Rydex Variable S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund(0P00003E6N)

美國基金

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49.280 +1.360 +2.84%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E6N 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.400	0.000
股票	99.390	99.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.426	22.910
市帳率	2.182	3.283
市銷率	1.382	2.280
市現率	6.414	12.566
股息收益率	1.348	0.630
5 年盈利增長	11.218	13.964

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.000	11.263
工業	18.410	20.398
醫療保健	12.680	20.170
金融服務	12.540	9.707
能源	9.130	3.704
房地產	6.910	2.919
科技	6.460	24.369
基本材料	6.090	3.343
防禦型消費	3.640	4.355
通訊服務	3.550	2.177
公用事業	0.590	1.300

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PROG Holdings	US74319R1014	1.82	26.71	+2.02%
Cinemark Hldg	US17243V1026	1.69	24.25	+1.63%
UFP Tech	US9026731029	1.69	210.70	+0.51%
Green Brick Partners Inc	US3927091013	1.67	58.02	+1.26%
Boot Barn Holdings	US0994061002	1.58	101.81	+0.89%
Hawkins	US4202611095	1.57	108.00	+4.77%
Two Harbors	US90187B8046	1.49	13.680	+2.32%
Siriuspoint	BMG8192H1060	1.39	14.760	+1.79%
Group 1 Autom	US3989051095	1.39	385.94	+0.18%
TG	US88322Q1085	1.33	40.84	+10.20%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.48B	-0.70	13.15	16.37
Rydex S&P 500 H	120.9M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	107.71M	2.10	11.82	16.98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	92.42M	3.53	14.27	29.18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	102.04M	23.67	8.32	16.38

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Rydex Variable S .	49.280	+1.360	+2.84%
Legg Mason BW Alt.	8.550	+0.020	+0.23%
Charlemagne Magna.	79.167	+0.690	+0.88%
Pictet EUR Short .	78.930	-0.040	-0.05%
Nordea Euro Yrity.	27.200	0.000	0%
HSBC Global Inves.	93.946	+0.470	+0.50%
Sundaram Select M.	57.205	-0.320	-0.56%
Sella Eurorisparm.	22.801	-0.130	-0.55%