Rydex Variable NASDAQ-100®(0P00003CU0)

美國基金

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85.180 +0.130 +0.15%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CU0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.090	6.090	0.000
股票	81.410	81.850	0.440
債券	6.050	6.050	0.000
其他	6.460	7.020	0.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.429	27.774
市帳率	5.632	6.985
市銷率	3.736	4.461
市現率	16.158	18.812
股息收益率	0.965	0.719
5 年盈利增長	12.076	15.779

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.880	39.886
通訊服務	15.710	11.578
週期性消費	14.130	13.614
醫療保健	7.290	12.274
防禦型消費	6.440	3.625
工業	4.940	7.087
公用事業	1.240	1.186
金融服務	0.560	9.245
能源	0.550	1.588
房地產	0.270	1.561

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.86	229.87	+0.59%
微軟	US5949181045	7.76	417.00	+1.00%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.38	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7.02	-	-
亞馬遜	US0231351067	4.34	197.12	-0.64%
英偉達	US67066G1040	3.55	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	3.09	559.14	-0.70%
特斯拉	US88160R1014	2.63	352.56	+3.80%
Alphabet A	US02079K3059	2.57	164.76	-1.71%
Alphabet C	US02079K1079	2.53	166.57	-1.58%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.71B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	211.32M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126.39M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	79.06M	-1.30	-4.17	5.74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	109.21M	1.78	9.07	16.53

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%