Rydex Variable Basic Materials(0P00003DRT)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

137.620 -0.770 -0.56%

26/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DRT 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Variable Basic Materials 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	1.730	0.000
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.769	15.096
市帳率	1.890	1.848
市銷率	1.409	1.352
市現率	9.183	8.020
股息收益率	2.077	2.731
5 年盈利增長	12.350	12.054

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	82.740	49.560
週期性消費	12.690	6.299
工業	3.000	13.321
醫療保健	0.960	2.519
能源	0.610	44.096

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE000S9YS762	4.51	381.800	+0.16%
宣偉公司	US8243481061	2.71	348.33	-0.05%
藝康	US2788651006	2.44	283.67	+0.63%
Air Products	US0091581068	2.42	262.62	+0.49%
CRH	IE0001827041	2.25	8,982.0	-0.42%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.20	125.92	+1.30%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	2.13	61.17	+1.26%
Corteva	US22052L1044	2.05	72.63	+1.30%
火神材料	US9291601097	1.69	300.40	+0.11%
國際紙業	US4601461035	1.65	43.00	-0.09%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.8B	19.50	31.60	18.14
Rydex S&P 500 H	129.58M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	160.18M	-3.44	27.04	26.20
Rydex Variable NASDAQ 100	121.55M	2.10	11.82	16.98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	140.05M	23.67	8.32	16.38

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香港恒生指數	27,098.50	+332.98	+1.24%
上證指數	4,139.90	+7.30	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	462.88	+4.55	+0.99%
日經225	53,294.00	+408.75	+0.77%
US 30	49,379.1	-33.3	-0.07%
US 500	6,974.2	+23.9	+0.34%
美元指數期貨	96.960	+0.103	+0.11%

倫敦布倫特原油	64.46	-0.31	-0.48%
WTI原油	60.40	-0.23	-0.38%
黃金	5,134.31	+12.01	+0.23%
銅	5.9453	+0.0390	+0.66%
天然氣	3.764	-0.084	-2.18%
美國二號棉花	63.11	+0.17	+0.27%
美國大豆	1,062.50	+2.50	+0.24%

歐元/美元	1.1870	-0.0010	-0.08%
美元/日元	154.62	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	6.9544	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.3685	+0.0002	+0.01%
美元/新臺幣	31.460	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7997	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.04535	-0.01145	-0.23%

建設銀行	7.740	+0.080	+1.04%
友邦保險	86.10	+3.05	+3.67%
滙豐控股	134.60	+3.60	+2.75%
中國平安	69.70	+1.60	+2.35%
騰訊控股	609.00	+9.50	+1.58%
長和	65.40	+0.40	+0.62%
香港交易所	429.20	+6.20	+1.47%