Rydex Variable Basic Materials(0P00003DRT)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.950 +0.680 +0.61%

09/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DRT 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Variable Basic Materials 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	1.730	0.000
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.769	15.095
市帳率	1.890	1.849
市銷率	1.409	1.355
市現率	9.183	8.234
股息收益率	2.077	2.753
5 年盈利增長	12.350	11.589

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	82.740	49.191
週期性消費	12.690	6.700
工業	3.000	13.510
醫療保健	0.960	2.055
能源	0.610	44.160

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE000S9YS762	4.51	336.200	-1.00%
宣偉公司	US8243481061	2.71	326.27	+1.60%
藝康	US2788651006	2.44	257.48	+1.65%
Air Products	US0091581068	2.42	236.62	+2.54%
CRH	IE0001827041	2.25	9,226.0	-1.85%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.20	94.40	+0.33%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	2.13	46.45	+3.68%
Corteva	US22052L1044	2.05	65.08	-1.15%
火神材料	US9291601097	1.69	296.77	+1.97%
國際紙業	US4601461035	1.65	39.12	+4.10%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.83B	22.48	30.86	18.29
Rydex S&P 500 H	85.72M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	159.54M	-3.44	27.04	26.20
Rydex Variable NASDAQ 100	125.36M	2.10	11.82	16.98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	140.14M	23.67	8.32	16.38

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	437.05	+1.25	+0.29%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	48,106.2	+545.4	+1.15%
US 500	6,886.5	+46.0	+0.67%
美元指數期貨	98.62	-0.58	-0.58%

倫敦布倫特原油	62.69	+0.03	+0.05%
WTI原油	58.96	+0.71	+1.22%
黃金	4,258.45	+22.25	+0.53%
銅	5.4063	+0.0862	+1.62%
天然氣	4.631	+0.057	+1.25%
美國二號棉花	64.12	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,092.00	+5.00	+0.46%

歐元/美元	1.1692	-0.0004	-0.03%
美元/日元	155.97	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.0613	+0.0018	+0.03%
英鎊/美元	1.3380	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.090	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7798	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.98915	+0.00325	+0.07%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Rydex Variable Ba.	112.950	+0.680	+0.61%
Calvert Aggressiv.	30.30	-0.08	-0.26%
興業聚盈靈活配置混合	1.567	+0.001	+0.07%
Trea Cajamar Crec.	1,334.680	-0.510	-0.04%
NIMU	280.55	-0.85	-0.30%
OA Frontier IP-Op.	2.230	-0.008	-0.35%
COMMERZBANK AG Ca.	2.580	0.000	0.00%
UBS Dynamic Alpha.	5.89	0.00	0%