Rydex NASDAQ-100® Fund Class A(0P000037OH)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

72.940 -1.330 -1.79%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000037OH 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex NASDAQ-100 Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	1.930	0.000
股票	96.280	96.300	0.020
債券	0.920	0.920	0.000
其他	0.870	1.280	0.410

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.425	27.759
市帳率	6.511	7.248
市銷率	4.948	4.718
市現率	17.756	19.112
股息收益率	0.886	0.693
5 年盈利增長	15.215	16.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	51.190	40.617
通訊服務	16.420	11.976
週期性消費	12.990	13.692
防禦型消費	5.920	3.480
醫療保健	5.890	11.374
工業	3.400	7.086
基本材料	1.450	1.720
公用事業	1.400	1.183
能源	0.600	1.449
金融服務	0.540	9.318
房地產	0.200	1.482

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.50	242.21	-1.14%
英偉達	US67066G1040	8.06	140.14	-6.22%
微軟	US5949181045	7.47	422.37	-1.28%
Broadcom	US11135F1012	5.03	228.64	-3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4.88	617.89	-1.95%
亞馬遜	US0231351067	4.84	222.11	-2.42%
特斯拉	US88160R1014	2.99	394.36	-4.06%
Alphabet A	US02079K3059	2.48	195.49	-0.70%
好市多	US22160K1051	2.48	921.37	-0.15%
Alphabet C	US02079K1079	2.39	196.71	-0.63%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	128.03M	23.55	7.99	16.16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.88	+5.23	+1.38%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,551.2	+21.9	+0.05%
US 500	5,912.8	+3.3	+0.06%
美元指數期貨	108.985	+0.607	+0.56%

倫敦布倫特原油	77.21	+0.16	+0.21%
WTI原油	74.47	+0.22	+0.30%
黃金	2,673.36	+7.96	+0.30%
銅	4.1952	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.568	+0.119	+3.45%
美國二號棉花	68.23	-0.28	-0.41%
美國大豆	994.75	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0299	-0.0042	-0.41%
美元/日元	158.26	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2348	-0.0129	-1.03%
美元/新臺幣	32.856	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.91530	-0.00450	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%