Redwheel Global Intrinsic Value R GBPAcc(0P00015YPC)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

286.733 -1.150 -0.40%

10/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU1017297455

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YPC 持股

全面的主要持股資訊及 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class R GBP Ca (0P00015YPC) 的關鍵持股資訊。我們的 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class R GBP Ca 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.530	0.000
股票	98.470	98.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.381	17.094
市帳率	0.802	2.624
市銷率	0.555	1.918
市現率	4.456	11.381
股息收益率	5.337	2.177
5 年盈利增長	12.519	12.400

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.900	12.971
工業	14.960	17.000
通訊服務	12.330	6.717
週期性消費	11.020	10.904
能源	10.300	6.180
科技	7.550	20.984
基本材料	5.800	7.882
醫療保健	5.210	13.405
防禦型消費	3.620	8.095
公用事業	1.290	3.557

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anglo American	GB00B1XZS820	3.73	2,313.0	+2.57%
NN Group NV	NL0010773842	3.68	49.28	+0.31%
ABN AMRO	NL0011540547	3.58	19.63	+3.32%
ING Groep	NL0011821202	3.29	18.54	+1.31%
HP Inc	US40434L1052	3.23	28.41	+1.79%
第一資本金融	US14040H1059	3.14	171.87	+3.46%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	57.49	+0.54%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.05	1,511.00	+0.80%
Eni SpA	IT0003132476	3.02	13.718	+0.45%
ITV	GB0033986497	2.98	76.95	+0.85%

由RWC Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech I GBP	1.48B	10.05	7.78	12.87
RWC Funds RWC Global Horizon Fund g	10.58M	11.14	4.94	11.06
RWC Funds RWC Global Horizon Fundag	10.58M	10.05	3.66	9.62
RWC Global Horizon Fund Class B GBP	10.58M	10.74	4.43	10.47

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RWC Funds - RWC G.	286.733	-1.150	-0.40%
Legal & General M.	0.99	0.01	0%
UBAM - Global Hig.	247.720	-1.050	-0.42%
Russell Investmen.	23.840	-0.090	-0.38%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%
BNY Mellon Invest.	3.40	-0.05	-1.53%
AB SICAV I - Glob.	19.470	-0.010	-0.05%