Redwheel Global Intrinsic Value B GBP Acc(0P000131H5)

倫敦

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281.526 +1.520 +0.54%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0943337419

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000131H5 持股

全面的主要持股資訊及 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B GBP Ca (0P000131H5) 的關鍵持股資訊。我們的 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B GBP Ca 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.270	3.270	0.000
股票	96.730	96.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.304	17.023
市帳率	0.820	2.572
市銷率	0.565	1.854
市現率	4.710	11.231
股息收益率	5.258	2.183
5 年盈利增長	12.779	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.320	13.017
工業	15.000	16.861
通訊服務	12.480	6.430
週期性消費	12.020	11.219
能源	11.090	6.462
科技	7.460	20.539
基本材料	5.490	8.325
防禦型消費	3.390	7.832
醫療保健	3.350	13.735
公用事業	1.410	3.780

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NN Group NV	NL0010773842	3.58	44.64	-0.45%
ABN AMRO	NL0011540547	3.37	14.74	-0.81%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.30	2,359.0	+0.38%
ING Groep	NL0011821202	3.26	14.65	-1.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.24	57.09	-0.16%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.24	1,342.00	+2.48%
HP Inc	US40434L1052	3.23	38.13	+0.58%
Eni SpA	IT0003132476	3.19	13.916	+0.72%
第一資本金融	US14040H1059	3.06	187.06	+2.42%
Marks & Spencer	GB0031274896	3.02	379.00	+1.91%

由RWC Partners Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech I GBP	1.58B	8.97	1.03	12.78
RWC Funds RWC Global Horizon Fund g	13.33M	11.07	4.92	11.06
RWC Funds RWC Global Horizon Fundag	13.33M	9.98	3.64	9.61
RWC Global Horizon Fund Class R GBP	13.33M	10.60	4.36	10.42

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%