Russian Prosperity Fund D(0P0000RRPN)

開曼群島交易所

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10.460 -9.020 -46.30%

24/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: Prosperity Capital Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): KYG7724U1638

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 374.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRPN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年2月24日	10.460	10.460	10.460	10.460	-46.30%
2022年2月17日	19.480	19.480	19.480	19.480	-4.37%
2022年2月10日	20.370	20.370	20.370	20.370	6.20%
2022年2月3日	19.180	19.180	19.180	19.180	-0.52%
2022年1月31日	19.280	19.280	19.280	19.280	2.17%
2022年1月27日	18.870	18.870	18.870	18.870	-3.68%
2022年1月20日	19.590	19.590	19.590	19.590	-4.44%
2022年1月13日	20.500	20.500	20.500	20.500	-3.16%
2021年12月31日	21.170	21.170	21.170	21.170	-0.42%
2021年12月30日	21.260	21.260	21.260	21.260	0.09%
2021年12月23日	21.240	21.240	21.240	21.240	0.85%
2021年12月16日	21.060	21.060	21.060	21.060	-1.31%
2021年12月9日	21.340	21.340	21.340	21.340	-1.84%
2021年12月2日	21.740	21.740	21.740	21.740	2.89%
2021年11月30日	21.130	21.130	21.130	21.130	1.88%
2021年11月26日	20.740	20.740	20.740	20.740	-7.04%
2021年11月18日	22.310	22.310	22.310	22.310	-1.93%
2021年11月12日	22.750	22.750	22.750	22.750	-0.78%
2021年11月5日	22.930	22.930	22.930	22.930	-0.82%
2021年10月29日	23.120	23.120	23.120	23.120	-1.70%
2021年10月28日	23.520	23.520	23.520	23.520	-1.34%
2021年10月21日	23.840	23.840	23.840	23.840	0.38%
2021年10月14日	23.750	23.750	23.750	23.750	2.68%
2021年10月7日	23.130	23.130	23.130	23.130	3.12%
2021年9月30日	22.430	22.430	22.430	22.430	1.63%
2021年9月23日	22.070	22.070	22.070	22.070	-0.45%
2021年9月16日	22.170	22.170	22.170	22.170	1.33%
2021年9月9日	21.880	21.880	21.880	21.880	0.83%
2021年9月2日	21.700	21.700	21.700	21.700	1.69%
2021年8月31日	21.340	21.340	21.340	21.340	104.02%

最高: 23.840

最低: 10.460

差價: 13.380

平均: 21.145

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.70	-2.60	-0.69%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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美國大豆	1,041.88	+16.88	+1.65%

歐元/美元	1.0209	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3508	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2162	-0.0045	-0.37%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7862	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Russian Prosperit.	10.460	-9.020	-46.30%
	Invesco S&P Intl .	27.50	-0.42	-1.50%