Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund Class S(RTNSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.61 -0.01 -0.09%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RTNSX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Tax-Managed International Eq S (RTNSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Tax-Managed International Eq S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.24	7.06	0.82
股票	93.63	93.73	0.10
優先股	0.06	0.06	0.00
其他	0.07	0.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.65	13.87
市帳率	1.58	1.80
市銷率	1.26	1.42
市現率	8.04	8.54
股息收益率	3.35	3.18
5 年盈利增長	13.47	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.51	19.62
科技	16.05	12.83
工業	13.48	16.28
週期性消費	11.16	10.35
基本材料	8.17	6.84
防禦型消費	6.96	8.80
醫療保健	6.56	11.34
通訊服務	6.23	6.00
能源	3.54	4.39
房地產	1.92	2.28
公用事業	1.42	2.87

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 974

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	2.74	1,135.00	+1.34%
騰訊控股	KYG875721634	2.07	381.20	-0.57%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.20	581.0	-0.10%
Alibaba Grp Hldg	-	1.03	-	-
瑞銀集團	CH0244767585	0.93	31.67	+0.28%
Shell	GB00BP6MXD84	0.93	32.17	+0.39%
台積電	US8740391003	0.92	223.24	+0.02%
Schneider Electric	FR0000121972	0.81	271.15	+0.50%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0.75	53,700	-1.10%
英迪特克斯	ES0148396007	0.64	48.705	+0.07%

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.11B	20.45	6.79	11.13
Russell Tax Exempt Bond S	4.19B	1.76	-0.07	2.19
Russell US Strategic Equity S	2.49B	20.50	6.48	11.03
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.24B	7.24	0.38	7.09
Russell Global Equity S	1B	15.88	5.78	9.55

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.93	+2.41	+0.64%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,349.3	+193.2	+0.44%
US 500	6,092.6	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	108.120	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	79.26	+0.26	+0.33%
WTI原油	75.64	+0.20	+0.27%
黃金	2,751.30	-19.60	-0.71%
銅	4.3037	+0.0027	+0.06%
天然氣	3.962	+0.002	+0.05%
美國二號棉花	67.46	+0.32	+0.48%
美國大豆	1,065.00	+10.00	+0.95%

歐元/美元	1.0399	-0.0011	-0.11%
美元/日元	156.14	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2929	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2325	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.768	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7904	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.98785	+0.01255	+0.25%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%