Russell Investments Fixed Income Pool Series F(0P0000NCPZ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.534 -0.020 -0.25%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Russell Investments Canada Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCPZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	3.860	0.130
股票	0.260	0.260	0.000
債券	94.170	94.170	0.000
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	1.140	1.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.427	10.288
市帳率	3.580	1.994
市銷率	0.468	0.926
市現率	6.867	3.697
股息收益率	2.905	4.219
5 年盈利增長	21.500	9.977

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	87.040	42.581
通訊服務	12.780	34.062
能源	0.180	38.000

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 485

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.5%	-	2.80	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.17	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.10	-	-
Quebec (Province Of) 3.5%	-	1.91	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.70	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 4.22%	-	1.32	-	-
British Columbia Investment Management Corp. 3.4%	-	1.29	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.75%	-	1.28	-	-
Canada (Government of) 1%	-	1.27	-	-

由Russell Investments Canada Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	295.83M	5.81	0.73	1.84
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr F	295.83M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F6	237.02M	9.98	2.78	3.76
Russell Invst Incm Ess Sr F7	237.02M	9.97	2.77	3.74
Russell Invst Incm Ess Sr F5	237.02M	9.98	2.77	3.75

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香港恒生指數	19,232.75	-47.09	-0.24%
上證指數	3,215.72	-14.44	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	382.45	-3.00	-0.78%
日經225	39,636.50	-334.00	-0.84%
US 30	42,571.8	-51.5	-0.12%
US 500	5,907.0	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.22	+0.06	+0.08%
WTI原油	73.41	+0.09	+0.12%
黃金	2,676.72	+4.32	+0.16%
銅	4.2940	+0.0255	+0.60%
天然氣	3.625	-0.042	-1.15%
美國二號棉花	68.14	-0.05	-0.07%
美國大豆	990.00	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3529	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2312	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.957	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91870	+0.00700	+0.14%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	374.80	+5.60	+1.52%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%