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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.060 | 7.810 | 0.750 |
債券 | 92.230 | 110.260 | 18.030 |
可換股債券 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
優先股 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
其他 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.701 | 37.265 |
市帳率 | 1.521 | 1.147 |
市銷率 | 0.923 | 0.721 |
市現率 | 4.771 | 26.273 |
股息收益率 | 3.958 | 2.248 |
5 年盈利增長 | 10.655 | 10.668 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 52.104 | 25.939 |
公司 | 30.975 | 52.234 |
現金 | 7.744 | 3,663.590 |
證券化 | 4.154 | 8.390 |
衍生工具 | -0.688 | 10.953 |
長倉數目: 157
短倉數目: 38
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 11.99 | 91.475 | +0.06% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 9.21 | 99.39 | +0.04% | |
英國30年期國債 | GB00B1VWPJ53 | 9.00 | 4.659 | +1.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 8.44 | - | - | |
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp | IE000DP5FWQ4 | 5.37 | - | - | |
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057 | GB00BD0XH204 | 3.20 | 52.670 | +0.50% | |
英國25年期國債 | GB0032452392 | 2.81 | 4.620 | +0.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1.91 | - | - | |
英國50年期國債 | GB00B54QLM75 | 1.29 | 4.209 | +0.79% | |
Capital One Financial Corporation 5.247% | - | 1.27 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuD | 1.51B | -1.73 | -2.81 | 2.85 | ||
Russell Investments Global Bond FII | 1.51B | -1.76 | -2.90 | 2.75 | ||
Russell Investments Global Bond FuG | 1.51B | -2.13 | -3.43 | 1.14 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncI | 82.15M | -2.94 | -4.54 | 1.32 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncP | 82.15M | -2.97 | -4.93 | 0.91 |
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