OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income(0P000100VA)

愛爾蘭

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1,781.041 +18.250 +1.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFTCNB31

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100VA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	4.210	0.030
股票	95.760	95.780	0.020
債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.653	18.863
市帳率	2.146	2.139
市銷率	2.208	2.090
市現率	7.986	8.379
股息收益率	4.016	3.668
5 年盈利增長	7.369	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	41.560	42.414
工業	36.990	27.359
能源	16.510	13.294
房地產	4.820	11.860
通訊服務	0.110	5.369
金融服務	0.010	11.473

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.85	76.00	-1.09%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.21	12.710	+1.27%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.94	222.60	-1.06%
Aena	ES0105046009	3.36	200.40	+0.40%
Getlink	FR0010533075	2.84	15.70	+2.28%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.82	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.39	993.80	+3.09%
南方公司	US8425871071	2.34	87.60	-0.61%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.31	13.585	+1.95%
愛克斯龍公司	US30161N1019	2.16	38.71	-1.53%

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments World Equity FR	1.5B	13.61	5.21	9.00
Russell Investments World Equity FC	1.5B	6.18	9.91	10.30
Russell Investments World Equity FF	745.15M	13.81	5.31	9.18
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	541.69M	10.20	15.03	12.29
Russell Investments Continental EuA	102.33M	3.32	9.88	7.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%