Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up(0P0000VHEU)

愛爾蘭

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1,436.660 -4.290 -0.30%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B459FF93

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 407.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHEU 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	8.680	2.410
股票	1.270	1.270	0.000
債券	88.520	88.590	0.070
可換股債券	1.350	1.350	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000
其他	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.903
市帳率	-	1.296
市銷率	0.418	1.542
市現率	2.823	8.086
股息收益率	-	4.436
5 年盈利增長	-	12.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.937	88.630
政府	8.329	7.902
現金	5.582	10.240
衍生工具	-0.358	46.717
證券化	0.104	0.587

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 842

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2.86	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	1.64	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	1.15	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	0.76	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.53	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.48	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.46	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.48B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond Fun	1.48B	-0.50	-2.52	2.22
Russell Investments Global Bond FEH	1.48B	-0.45	-3.86	0.44
Russell Investments Euro Fixed Inco	80.46M	-0.22	-4.11	0.59
Russell Investments Euro Fixed IncB	80.46M	-1.69	-4.26	0.74

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%