Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up(0P0000VHEU)

愛爾蘭

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1,539.130 +2.970 +0.19%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B459FF93

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 479.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHEU 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	9.690	5.390
股票	1.390	1.390	0.000
債券	88.630	88.850	0.220
可換股債券	1.710	1.710	0.000
優先股	0.810	0.810	0.000
其他	3.170	3.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.431
市帳率	-	1.334
市銷率	0.789	1.823
市現率	6.413	8.587
股息收益率	-	3.910
5 年盈利增長	-	12.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.889	85.812
現金	5.601	17.630
政府	3.000	9.058
證券化	0.150	1.275
衍生工具	-1.408	42.779

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 884

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.59	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.26	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	99.99	-0.07%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.55	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0.50	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.49	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.48	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.48	-	-
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%	XS1138360166	0.47	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	3.36	-2.91	1.20
Russell Investments Global Bond FEH	1.25B	0.44	-3.20	-0.28
Russell Investments Euro Fixed IncB	73.59M	2.29	-2.79	0.33
Russell Investments Euro Fixed Inco	73.59M	-0.15	-2.62	-0.11

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香港恒生指數	22,651.75	+31.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.18	+2.63	+0.66%
日經225	39,213.50	+49.00	+0.13%
US 30	44,575.5	+30.2	+0.07%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,909.81	+9.11	+0.31%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.632	-0.093	-2.50%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12975	+0.02065	+0.40%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%