Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up(0P0000VHEU)

愛爾蘭

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1,521.780 -0.080 -0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B459FF93

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 479.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHEU 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	9.000	4.510
股票	1.580	1.580	0.000
債券	88.630	88.700	0.070
可換股債券	1.690	1.690	0.000
優先股	0.610	0.610	0.000
其他	3.000	3.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.583	11.440
市帳率	0.543	1.470
市銷率	1.227	1.606
市現率	6.413	8.323
股息收益率	2.583	4.172
5 年盈利增長	15.939	12.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.691	84.108
現金	6.888	16.807
政府	5.020	8.808
證券化	0.145	1.238
衍生工具	-2.534	43.750

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 883

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.31	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.00	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.24	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.17	100.08	+0.11%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.53	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.47	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.47	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.47	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.44	-	-
Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.75%	-	0.44	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.24B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.24B	0.27	-3.79	-0.04
Russell Investments Euro Fixed Inco	83.03M	2.06	-3.01	0.11
Russell Investments Euro Fixed IncB	83.03M	3.73	-2.76	0.54

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%