Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-A(0P000090VG)

倫敦

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17.660 +0.010 +0.06%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0686J84

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090VG 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000090VG) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.830	13.830	2.000
股票	0.050	0.050	0.000
債券	88.010	88.260	0.250
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.887	9.058
市帳率	1.931	1.046
市銷率	0.353	1.180
市現率	4.286	7.711
股息收益率	2.869	4.337
5 年盈利增長	4.382	17.195

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.854	78.929
公司	25.005	28.150
證券化	17.249	13.106
現金	3.611	32.905
衍生工具	0.120	90.070

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 592

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.42	-	-

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuD	1.03B	0.35	-3.27	2.43
Russell Investments Global Bond FII	1.03B	0.28	-3.35	2.33
Russell Investments Euro Fixed IncP	69.24M	-0.72	-3.72	0.77
Russell Investments Euro Fixed IncI	69.24M	-0.35	-3.33	1.18

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%