Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-A(0P000090VG)

倫敦

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17.720 -0.010 -0.06%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0686J84

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090VG 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000090VG) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.260	13.960	1.700
股票	0.040	0.040	0.000
債券	87.400	87.880	0.480
可換股債券	0.150	0.150	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.887	8.752
市帳率	1.931	0.991
市銷率	0.353	0.942
市現率	4.286	8.087
股息收益率	2.869	4.387
5 年盈利增長	4.382	16.111

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.350	63.474
公司	29.210	28.205
證券化	16.794	11.683
現金	4.992	35.787
衍生工具	0.317	94.036

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 836

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	3.77	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	1.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.76	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.57	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.22	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.15	-	-

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FII	1.3B	-1.76	-2.90	2.75
Russell Investments Global Bond FuD	1.3B	-1.73	-2.81	2.85
Russell Investments Euro Fixed IncI	81.3M	-2.94	-4.54	1.32
Russell Investments Euro Fixed IncP	81.3M	-2.97	-4.93	0.91

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0475	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.27	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2436	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2580	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04505	+0.01555	+0.31%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%