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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.190 | 2.250 | 0.060 |
債券 | 93.710 | 93.850 | 0.140 |
可換股債券 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
其他 | 3.690 | 3.690 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.233 | 12.808 |
市帳率 | 1.278 | 1.952 |
市銷率 | 0.411 | 1.757 |
市現率 | 4.145 | 9.394 |
股息收益率 | 6.849 | 3.320 |
5 年盈利增長 | 4.340 | 8.951 |
長倉數目: 73
短倉數目: 9
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 12.13 | 100.520 | +0.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 11.52 | - | - | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 10.24 | 99.550 | -0.01% | |
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 3.69 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 7% | XS2554581830 | 3.27 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2.91 | - | - | |
Prologis International Funding II SA 3.125% | XS2485265214 | 2.52 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 2.42 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.763% | XS2592628791 | 2.34 | - | - | |
CRH Smw Finance DAC 4.25% | XS2648077274 | 2.00 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuC | 1.48B | -0.58 | -2.84 | 1.96 | ||
Russell Investments Global Bond Fun | 1.48B | -0.50 | -2.52 | 2.22 | ||
Russell Investments Global Bond FEH | 1.48B | -0.45 | -3.86 | 0.44 | ||
Russell Investments Global High YiA | 408.3M | 0.84 | -0.13 | 2.33 | ||
Russell Investments Euro Fixed Inco | 80.71M | -0.22 | -4.11 | 0.59 |
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