Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B(0P0000124J)

愛爾蘭

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1,827.460 +9.510 +0.52%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0002414344

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000124J 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.690	12.770	0.080
債券	77.110	77.600	0.490
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	9.800	9.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.233	14.482
市帳率	1.278	2.627
市銷率	0.411	1.664
市現率	4.145	7.637
股息收益率	6.849	4.200
5 年盈利增長	4.340	11.585

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.701	33.026
公司	34.407	59.358
現金	12.659	18.412
衍生工具	0.033	21.654

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10.38	101.820	-0.17%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10.01	100.082	-0.01%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.02	99.650	+0.03%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.05	86.770	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.04	99.270	+0.07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.53	100.960	+0.09%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.79	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	3.36	-2.91	1.20
Russell Investments Global Bond FEH	1.25B	0.44	-3.20	-0.28
Russell Investments Global High YiA	479.44M	1.01	1.11	3.17
Russell Investments Euro Fixed Inco	73.59M	-0.15	-2.62	-0.11

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香港恒生指數	22,972.75	+352.42	+1.56%
上證指數	3,353.89	+7.17	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	398.18	+1.63	+0.41%
日經225	39,172.00	+7.50	+0.02%
US 30	44,568.5	+23.2	+0.05%
US 500	6,121.3	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.530	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,906.64	+5.94	+0.20%
銅	4.6620	+0.0210	+0.45%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2442	-0.0138	-0.19%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.706	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7820	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%