Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S(RFATX)

美國基金

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18.26 -0.04 -0.22%

20/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 677.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RFATX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Grade Bond S (RFATX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Grade Bond S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.22	13.21	0.99
股票	0.05	0.05	0.00
債券	87.73	96.67	8.94

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.19	17.12
市帳率	0.77	1.81
市銷率	1.60	1.41
市現率	-	24.23
股息收益率	6.42	3.43
5 年盈利增長	9.10	14.28

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.67	25.21
公司	25.47	31.08
證券化	23.97	41.18
現金	10.51	9.71
衍生工具	1.24	5.50
地方政府	0.07	1.11

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 766

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	9.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.90	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.90	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1.57	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.46	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.41	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 6.75%	-	1.20	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.16	-	-

由Russell發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Strategic Bond S	1.43B	-1.78	-4.05	1.14
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1.36B	0.78	-1.39	-
Russell Strategic Bond Y	393.97M	-1.66	-3.76	1.31
Russell Global Opportunistic CredS	315.97M	2.56	0.58	2.79
Russell Investment Grade Bond Y	188.8M	-1.42	-3.77	1.42

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香港恒生指數	17,982.00	-331.72	-1.81%
上證指數	2,987.96	-17.47	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	312.12	+1.22	+0.39%
日經225	38,660.50	+14.00	+0.04%
US 30	39,166.0	+31.2	+0.08%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
美元指數期貨	105.182	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	85.63	-0.08	-0.09%
WTI原油	81.22	-0.07	-0.09%
黃金	2,376.15	+7.15	+0.30%
銅	4.5380	-0.0255	-0.56%
天然氣	2.718	-0.010	-0.37%
美國二號棉花	72.13	-0.62	-0.85%
美國大豆	1,160.38	+4.88	+0.42%

歐元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/日元	158.84	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2859	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2663	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.317	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.8029	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04913	0.00000	0.00%

建設銀行	5.750	-0.040	-0.69%
友邦保險	55.90	-0.05	-0.09%
滙豐控股	68.20	-0.30	-0.44%
中國平安	36.70	-0.70	-1.87%
騰訊控股	380.20	-7.40	-1.91%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	257.20	-6.00	-2.28%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Russell Investmen.	18.26	-0.04	-0.22%
MOMO	6.18	+0.21	+3.52%
iShares FTSE NARE.	76.18	-0.31	-0.41%