Russell Investments Opportunistic Credit Fund Class S(RGCSX)

美國基金

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8.41 +0.01 +0.12%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 343.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RGCSX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Global Opportunistic Credit S (RGCSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Global Opportunistic Credit S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.32	12.46	1.14
股票	0.38	0.38	0.00
債券	86.38	87.13	0.75
可換股債券	0.36	0.36	0.00
其他	1.56	1.56	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.24	13.42
市帳率	0.64	1.92
市銷率	1.79	1.49
市現率	7.42	8.14
股息收益率	3.30	3.24
5 年盈利增長	11.27	14.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.03	41.50
證券化	22.52	28.12
現金	11.32	12.97
政府	9.94	21.78

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,181

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Specialty Steel Holdco Inc.	-	0.82	-	-
Travelex Issuerco Ltd.	-	0.72	-	-
Real Alloy	-	0.70	-	-
CFMT 2021-FRR1	-	0.65	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.41	-	-
UBS-Bamll Trust 2012-WRM 4.3793%	-	0.38	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2.4487%	-	0.36	-	-
Vodafone Group PLC 7%	-	0.36	-	-
Apidos Clo XXXIII Ltd / Apidos Clo XXXIII Llc 3.2589%	-	0.35	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	0.34	-	-

由Russell發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1.59B	6.87	0.08	-
Russell Strategic Bond S	1.39B	2.56	-2.89	1.39
Russell Investment Grade Bond S	616.23M	3.19	-2.78	1.36
Russell Strategic Bond Y	273.93M	1.76	-2.79	1.54
Russell Short Duration Bond Y	207.5M	4.98	1.31	1.96

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%