Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S(RGISX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.83 +0.02 +0.20%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 244.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RGISX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.98	4.98	0.00
股票	95.02	95.04	0.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.44	18.55
市帳率	2.14	2.19
市銷率	2.16	2.25
市現率	7.80	8.55
股息收益率	3.88	3.67
5 年盈利增長	7.42	8.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	44.14	45.54
工業	32.99	26.59
能源	18.08	15.27
房地產	4.68	12.21
通訊服務	0.11	3.56

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.58	76.00	-1.09%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.28	12.710	+1.27%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.74	222.60	-1.06%
Aena	ES0105046009	3.42	200.40	+0.40%
南方公司	US8425871071	3.01	87.60	-0.61%
Getlink SE	-	2.92	-	-
杜克能源公司	US26441C2044	2.78	114.70	-0.14%
National Grid	GB00BDR05C01	2.65	993.80	+3.09%
Atlas Arteria	AU0000013559	2.22	4.76	0.00%
Asur B	MXP001661018	2.17	538.61	-0.46%

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6.74B	17.81	6.67	11.18
Russell Tax Exempt Bond S	3.91B	1.63	0.21	2.23
Russell Tax-Managed International E	2.68B	6.52	0.18	-
Russell US Strategic Equity S	2.54B	17.79	6.21	11.03
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.24B	7.53	0.55	7.30

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%