Russell Global Bond Fund Class B(0P0000TWFA)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.931 +0.004 +0.44%

13/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Russell Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60RIM00801

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 951M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TWFA 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Global Bond Fund Class B (0P0000TWFA) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Global Bond Fund Class B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.430	13.680	2.250
股票	0.030	0.030	0.000
債券	88.440	88.630	0.190
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.756	13.920
市帳率	2.046	3.040
市銷率	0.371	0.365
市現率	4.394	4.191
股息收益率	2.506	2.066
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.884	73.134
公司	25.592	15.598
證券化	16.877	21.879
現金	5.628	28.848
衍生工具	-0.116	98.707

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0032502555	100.08	23.310	+0.09%

由Russell Investment Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Russell International Bond $A Hedge		888.84M	0.40	-2.55	1.16
	Russell Cash Enhanced Portfolio C		36.89M	0.45	4.35	2.64

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%