Rural Seleccion Conservadora FI(0P00000D0P)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesconsult SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174388035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D0P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.700	9.860	0.160
債券	95.070	96.480	1.410
優先股	1.010	1.010	0.000
其他	2.460	2.470	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.909	15.332
市帳率	2.145	2.181
市銷率	1.893	1.511
市現率	10.524	9.390
股息收益率	2.566	3.003
5 年盈利增長	10.326	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.040	16.960
金融服務	14.420	16.856
工業	11.150	14.783
醫療保健	10.910	12.488
公用事業	9.140	4.672
房地產	8.340	2.963
週期性消費	8.290	10.734
防禦型消費	7.430	7.583
通訊服務	5.450	6.373
基本材料	4.280	6.135
能源	3.540	4.678

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.52	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	16.26	95.55	-0.13%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.41	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.81	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.30	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.48	634.03	-0.37%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.36	7,349.0	-1.38%
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2.31	-	-
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.84	-	-
KBC Group NV 3%	BE0002875566	1.33	-	-

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gesconsult Renta Variable A FI	9.54M	4.84	1.25	4.45
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.65M	6.18	-4.98	1.39
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.46M	5.77	-5.41	0.92
Gesconsult Talento FI	8.92M	2.46	1.73	1.88
Gesconsult Renta Fija Flexible A FI	6.2M	4.42	-0.14	0.31

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香港恒生指數	19,708.00	-138.88	-0.70%
上證指數	3,423.21	+1.24	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	365.40	+2.88	+0.79%
日經225	38,813.50	-537.00	-1.36%
US 30	43,870.2	-40.8	-0.09%
US 500	5,977.0	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	105.924	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.33	+0.21	+0.31%
黃金	2,613.20	+6.90	+0.26%
銅	4.1427	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.902	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.74	-0.12	-0.17%
美國大豆	1,006.88	-5.37	-0.53%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2321	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.471	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7791	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05026	0.00000	0.00%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%