Rural Seleccion Conservadora FI(0P00000D0P)

馬德里

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84.471 -0.050 -0.06%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesconsult SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174388035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D0P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.910	10.050	0.140
債券	95.870	97.140	1.270
優先股	0.920	0.920	0.000
其他	0.100	0.140	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.886	15.268
市帳率	2.188	2.186
市銷率	1.834	1.526
市現率	10.400	9.480
股息收益率	2.605	2.985
5 年盈利增長	10.425	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.210	17.207
金融服務	14.410	16.989
工業	11.740	14.961
醫療保健	11.100	12.430
房地產	8.490	3.028
週期性消費	8.380	10.715
公用事業	8.150	4.704
防禦型消費	7.500	7.429
通訊服務	5.430	6.272
基本材料	4.080	6.076
能源	3.520	4.665

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	8.11	90.100	+0.27%
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	5.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537224	4.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	4.01	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.32	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.84	635.91	-0.15%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.57	7,420.0	-0.34%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gesconsult Renta Variable A FI	9.47M	4.84	1.25	4.45
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.64M	6.18	-4.98	1.39
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.05M	5.77	-5.41	0.92
Gesconsult Talento FI	8.88M	2.24	1.66	1.86
Gesconsult Renta Fija Flexible A FI	6.21M	4.42	-0.14	0.31

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.50	+0.38	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,738.0	-122.3	-0.27%
US 500	5,996.9	-24.7	-0.41%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,663.06	+16.76	+0.63%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.193	-0.274	-7.90%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0079	+0.75%
美元/日元	151.13	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%
美元/新臺幣	32.492	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14910	+0.06590	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%