Rural Euro Renta Variable Estándar FI(174367039)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174367039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174367039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.17	3.17	0.00
股票	96.83	96.83	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.50	14.18
市帳率	1.70	2.03
市銷率	1.09	1.42
市現率	7.19	8.94
股息收益率	3.25	3.47
5 年盈利增長	8.06	9.94

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.33	15.09
金融服務	15.20	17.48
週期性消費	14.77	12.78
工業	14.32	17.94
醫療保健	7.05	8.55
能源	6.70	4.80
通訊服務	6.06	5.38
公用事業	6.01	5.63
防禦型消費	5.67	8.00
基本材料	4.02	6.20
房地產	0.87	2.08

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	8.99	642.10	+1.68%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.80	583.00	+1.41%
SAP	DE0007164600	4.78	225.900	+0.53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.59	57.09	-0.16%
Schneider Electric	FR0000121972	3.43	241.75	+0.69%
西門子	DE0007236101	3.42	177.56	+0.89%
Sanofi	FR0000120578	3.07	93.17	+2.53%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.58	13.585	+1.95%
安聯	DE0008404005	2.45	291.40	+0.10%
L'Oreal	FR0000120321	2.44	329.05	+1.90%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632.47M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596.15M	6.47	1.64	-
ES0174215006	400.62M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.14M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390.24M	5.31	2.08	0.65

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%