Rural Emergentes Renta Variable Estándar FI(174365033)

馬德里

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804.71 -8.93 -1.10%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174365033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174365033 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.70	2.72	1.02
股票	98.18	98.32	0.14
債券	0.02	0.02	0.00
其他	0.12	0.14	0.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.10	13.26
市帳率	1.91	1.91
市銷率	1.63	1.68
市現率	8.66	7.52
股息收益率	3.18	3.06
5 年盈利增長	11.91	13.87

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.10	23.70
金融服務	23.93	22.56
週期性消費	14.72	14.92
通訊服務	8.05	9.97
工業	7.35	6.94
防禦型消費	6.83	7.12
基本材料	4.56	4.90
醫療保健	4.44	4.05
能源	2.76	4.32
房地產	2.11	2.41
公用事業	1.15	2.51

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3.89	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.80	40.84	+0.49%
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	3.77	157.890	+0.14%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund G 2	LU0886779783	3.75	11.353	+0.49%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.74	15.980	+0.50%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.73	5.460	+0.58%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.70	34.690	+0.43%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI EUR	LU0602539271	3.69	145.980	-0.76%
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	3.67	22.980	-1.54%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3.66	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	615.9M	6.40	2.82	1.66
Gescooperativo Gestion Moderado FI	594.62M	5.58	1.76	-
ES0174215006	404.06M	3.94	0.74	-
Rural Mixto 15 FI	385.12M	3.18	1.11	0.45
Rural Mixto 25 FI	362.29M	3.87	2.05	0.29

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,807.8	-244.4	-0.58%
US 500	5,717.7	-11.1	-0.19%
美元指數期貨	103.825	-0.378	-0.36%

倫敦布倫特原油	75.32	+2.22	+3.04%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4280	+0.0565	+1.29%
天然氣	2.786	+0.123	+4.62%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0875	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.16	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1121	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.936	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7723	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%