Rural Ahorro Plus Estandar FI(174305039)

馬德里

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7,211.97 +1.42 +0.02%

27/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174305039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174305039 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Ahorro Plus Estandar Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.76	11.69	1.93
債券	89.06	89.06	0.00
其他	1.18	1.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.90	14.63
市帳率	0.35	2.31
市銷率	1.35	1.83
市現率	-	10.55
股息收益率	1.43	3.68
5 年盈利增長	18.80	10.17

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.00	21.41
現金	9.76	21.28
公司	10.90	46.51
證券化	1.17	4.56

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	9.59	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	6.91	99.770	+0.04%
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	4.85	98.101	-0.01%
France (Republic Of)	FR0127921080	4.36	-	-
France (Republic Of)	FR0127613513	3.35	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2.98	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	DE000A11QTD2	2.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	2.33	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	2.13	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	1.98	100.002	+0.00%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	236.73M	0.79	-0.11	-0.37
Rural Renta Fija 3 FI	138.04M	-0.12	-1.93	-0.68
Rural Rendimiento FI	47.05M	0.19	-0.96	-0.56
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	799.65M	1.19	0.56	-0.35
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	59.99M	0.43	-1.36	-0.46

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%