Rural Bonos 2 Años Estándar FI(174372039)

馬德里

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01/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174372039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174372039 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Bonos 2 Años FI (174372039) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Bonos 2 Años FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.16	13.47	4.31
債券	87.81	87.81	0.00
其他	3.03	3.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.39	17.39
市帳率	0.74	2.04
市銷率	2.26	2.22
市現率	1.33	8.64
股息收益率	4.76	1.86
5 年盈利增長	2.21	13.22

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.31	63.78
公司	15.97	7.36
現金	9.16	9.13
證券化	3.53	1.70

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	11.54	97.540	+0.05%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	10.18	101.769	+0.03%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	9.10	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	5.62	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.77	96.880	+0.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	4.67	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	4.54	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	3.53	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.97	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2.95	96.010	+0.14%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	234.72M	0.79	-0.11	-0.37
Rural Renta Fija 3 FI	135.54M	-0.12	-1.93	-0.68
Rural Diner Plus FI	112.58M	0.85	0.07	-0.15
Rural Rendimiento FI	58.9M	0.19	-0.96	-0.56
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	784.78M	1.19	0.56	-0.35

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%