Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD(0P0000X3LY)

愛爾蘭

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18.159 -0.010 -0.04%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCRY5V47

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3LY 持股

全面的主要持股資訊及 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY) 的關鍵持股資訊。我們的 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.090	10.090	0.000
債券	89.910	89.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.380	67.928
政府	28.764	14.324
現金	10.086	14.189
證券化	1.771	5.263

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	11.68	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.53	100.100	-0.09%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.41	99.270	-0.23%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.42	-	-
DTE Energy Co. 4.22%	-	2.01	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.91	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.81	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.72	-	-

由Rubrics Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230.18M	3.45	-0.54	2.15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161.79M	2.24	-0.01	1.88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.47M	-1.64	0.85	2.02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.47M	-2.32	0.09	1.26

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,183.8	-66.4	-0.15%
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美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
黃金	2,640.79	+5.29	+0.20%
銅	4.0922	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.458	-0.046	-1.31%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.756	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93560	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%