Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD(0P0000X3LY)

愛爾蘭

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18.159 -0.010 -0.04%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCRY5V47

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3LY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	18.159	18.159	18.159	18.159	-0.04%
2024年12月20日	18.166	18.166	18.166	18.166	0.07%
2024年12月19日	18.154	18.154	18.154	18.154	-0.12%
2024年12月18日	18.176	18.176	18.176	18.176	-0.11%
2024年12月17日	18.197	18.197	18.197	18.197	0.01%
2024年12月16日	18.194	18.194	18.194	18.194	0.03%
2024年12月13日	18.189	18.189	18.189	18.189	-0.11%
2024年12月12日	18.210	18.210	18.210	18.210	-0.09%
2024年12月11日	18.226	18.226	18.226	18.226	-0.01%
2024年12月10日	18.229	18.229	18.229	18.229	0.01%
2024年12月9日	18.227	18.227	18.227	18.227	0.02%
2024年12月6日	18.224	18.224	18.224	18.224	0.05%
2024年12月5日	18.214	18.214	18.214	18.214	-0.04%
2024年12月4日	18.221	18.221	18.221	18.221	0.07%
2024年12月3日	18.208	18.208	18.208	18.208	0.00%
2024年12月2日	18.208	18.208	18.208	18.208	0.05%
2024年11月29日	18.199	18.199	18.199	18.199	0.10%
2024年11月28日	18.181	18.181	18.181	18.181	0.05%
2024年11月27日	18.173	18.173	18.173	18.173	0.11%
2024年11月26日	18.153	18.153	18.153	18.153	-0.02%

最高: 18.229

最低: 18.153

差價: 0.075

平均: 18.195

升跌（%）: 0.014

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2524	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

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中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Rubrics Global Cr.	18.159	-0.010	-0.04%
	KSM KTF TA-Constr.	153.270	+0.390	+0.26%