DZPB Fund Selection II B(0P0000K8ZD)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

174.420 +1.110 +0.64%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: IPConcept (Schweiz) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0039517153

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8ZD 持股

全面的主要持股資訊及 Rubinum II B (0P0000K8ZD) 的關鍵持股資訊。我們的 Rubinum II B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.390	19.520	8.130
股票	51.550	51.560	0.010
債券	32.410	33.020	0.610
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	4.290	4.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.989	16.787
市帳率	1.799	2.581
市銷率	1.166	1.874
市現率	4.361	10.846
股息收益率	2.917	2.418
5 年盈利增長	10.005	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.020	16.092
科技	16.580	21.090
醫療保健	12.830	12.157
工業	11.830	11.862
週期性消費	11.110	10.955
基本材料	7.500	4.881
防禦型消費	7.090	7.300
公用事業	3.990	3.389
通訊服務	3.240	7.084
能源	2.700	3.880
房地產	2.100	3.620

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	5.90	12,303.0	0.00%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	5.51	178.70	+0.36%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.38	109.490	+0.05%
Deutsche Floating Rate Notes FC	LU1534068801	5.08	-	-
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R	LU0984439918	4.75	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	4.02	21.57	+0.42%
ComStage EURO STOXX 50® ETF	LU0378434079	3.95	-	-
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF	LU0530119774	3.36	-	-
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc	LU0977260941	3.25	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	3.22	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,624.0	+78.7	+0.18%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,910.30	+9.60	+0.33%
銅	4.6110	-0.0535	-1.15%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%