Rongtong TongFu Bond Fund (LOF) C(161627)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.230 -0.001 -0.12%

13/03 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 融通基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 553.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161627 持股

全面的主要持股資訊及融通通福債券（LOF）C (161627) 的關鍵持股資訊。我們的融通通福債券（LOF）C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.480	1.480
債券	54.160	54.160
可換股債券	38.520	38.520
其他	5.840	5.840

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.217	42.915
政府	18.465	27.659
現金	1.479	8.005

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	16.53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	10.39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	10.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	8.77	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	8.12	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5.01	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.11	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	1.94	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.43	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66.47B	0.22	1.66	2.34
Rongtong Easy Pay Money Market B	66.47B	0.26	1.91	2.59
Rongtong Huicaibao MMKt A	12.09B	0.21	1.73	2.28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12.09B	0.25	1.95	2.49
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1.84B	0.11	2.06	2.74

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香港恒生指數	23,601.00	+138.35	+0.59%
上證指數	3,371.64	+12.91	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	385.18	-0.47	-0.12%
日經225	36,855.50	+47.00	+0.13%
US 30	41,029.5	+215.4	+0.53%
US 500	5,561.6	+40.4	+0.73%
美元指數期貨	103.932	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	70.13	+0.06	+0.09%
WTI原油	66.84	+0.29	+0.44%
黃金	3,000.59	+9.29	+0.31%
銅	4.9285	+0.0090	+0.18%
天然氣	4.036	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	66.78	+0.25	+0.38%
美國大豆	1,007.63	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0846	-0.0006	-0.06%
美元/日元	148.21	+0.40	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.998	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.24520	-0.01200	-0.23%

建設銀行	6.740	+0.050	+0.75%
友邦保險	61.15	-1.65	-2.63%
滙豐控股	85.15	-0.50	-0.58%
中國平安	47.15	+0.60	+1.29%
騰訊控股	511.00	+3.50	+0.69%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	348.00	+3.80	+1.10%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
融通通福債券（LOF）C	1.230	-0.001	-0.12%
Aviva CU CRT D4	13.560	-0.260	-1.88%
UBS (Lux) Strateg.	103.790	+0.420	+0.41%
人民幣/冰島克朗	18.58	0.00	0.00%
HSBC-E3 SA de CV .	2.077	0.000	0%
Gommaplastica Con.	15.906	-0.040	-0.23%
巴西雷亞爾/斯里蘭卡盧比	50.93	+0.02	+0.03%
巴西雷亞爾/阿聯酋迪拉姆	0.6333	+0.0001	+0.02%