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Rongtong SSZ 100 Index Fund A/B(161604)

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20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣
種類:  基金
市場:  中國
發行者:  融通基金管理有限公司
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.7B
融通深證100指數AB 1.317 -0.010 -0.60%

161604 持股

 
全面的 主要持股資訊及 融通深證100指數AB (161604) 的關鍵持股資訊。我們的 融通深證100指數AB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 5.910 5.910 0.000
股票 94.120 94.120 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.178 16.967
市帳率 2.033 2.111
市銷率 1.343 1.647
市現率 6.974 9.004
股息收益率 2.833 2.741
5 年盈利增長 11.451 15.144

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 23.960 23.868
工業 21.240 25.621
週期性消費 16.710 10.250
防禦型消費 13.090 8.895
醫療保健 9.480 9.886
金融服務 7.390 9.173
基本材料 4.420 9.184
通訊服務 1.860 3.175
房地產 0.780 1.583
公用事業 0.600 4.508
能源 0.460 6.164

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  寧德時代 CNE100003662 7.79 256.72 -2.79%
  美的集團 CNE100001QQ5 5.33 70.60 +0.30%
  五 糧 液 CNE000000VQ8 3.95 144.80 +0.70%
  比亞迪 CNE100001526 3.68 281.01 -0.70%
  立訊精密 CNE100000TP3 3.11 37.16 +1.36%
  格力電器 CNE0000001D4 2.96 41.18 +0.51%
  邁瑞醫療 CNE100003G67 2.64 266.58 +2.00%
  東方財富 CNE100000MD4 2.28 25.14 -0.91%
  京東方A CNE0000016L5 2.18 4.19 -0.24%
  中際旭創 CNE100001CY9 2.06 127.04 +1.63%

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  RT Domestic Consumption Driven Fund 3.53B 6.44 6.18 14.56
  Rongtong Healthy Indus Flexible All 3.04B -17.95 -3.39 -
  Rongtong China style No.1 Alloc 1.63B 1.07 -15.96 -
  Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd 1.61B 7.29 7.55 -
  Rongtong CSI Military Index 1.44B 19.67 3.58 -
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