Rongtong Domestic Demand Driven Fund A/B(161611)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.738 -0.030 -1.12%

15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161611 持股

全面的主要持股資訊及融通內需驅動混合 (161611) 的關鍵持股資訊。我們的融通內需驅動混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.200	9.200
股票	91.990	91.990
可換股債券	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.975	15.113
市帳率	1.889	1.854
市銷率	2.145	1.228
市現率	8.910	7.448
股息收益率	2.417	2.909
5 年盈利增長	11.396	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.380	26.204
公用事業	24.510	4.511
基本材料	22.460	19.056
醫療保健	10.580	8.199
科技	6.340	16.155
通訊服務	2.270	1.770
週期性消費	1.400	14.959
能源	1.060	4.295

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長江電力	CNE000001G87	8.14	27.10	-1.17%
大秦鐵路	CNE000001NG4	8.12	6.80	+1.04%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	7.55	16.46	-0.78%
山東黃金	CNE000001FR7	7.44	24.84	+0.36%
唐山港	CNE100000R26	6.70	4.520	+2.49%
洪城水業	CNE000001HW3	5.27	9.61	+0.63%
赤峰黃金	CNE000001H94	4.29	17.20	+0.23%
新天然氣	CNE100003J56	3.85	32.42	+1.44%
馬應龍	CNE000001HN2	3.44	25.69	-0.12%
新易盛	CNE100002615	3.24	127.72	-6.16%

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.7B	12.64	-10.47	5.51
Rongtong Healthy Indus Flexible All	3.04B	-17.95	-3.39	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.63B	1.07	-15.96	-
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.61B	7.29	7.55	-
Rongtong CSI Military Index	1.44B	19.67	3.58	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%