RP Global Absolute Return(0P00008T16)

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90.050 +0.050 +0.06%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0KEYF8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008T16 持股

全面的主要持股資訊及 RP Global Absolute Return (0P00008T16) 的關鍵持股資訊。我們的 RP Global Absolute Return 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.750	25.610	15.860
股票	18.890	19.480	0.590
債券	45.950	46.150	0.200
可換股債券	0.670	0.670	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	24.470	24.490	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.260	15.683
市帳率	4.050	2.320
市銷率	3.023	1.984
市現率	15.948	9.008
股息收益率	1.714	2.791
5 年盈利增長	10.267	10.972

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.680	13.008
金融服務	19.690	-3.686
工業	14.200	9.312
醫療保健	10.800	16.263
週期性消費	6.750	18.770
防禦型消費	5.310	7.978
通訊服務	4.910	6.232
公用事業	4.140	7.830
基本材料	2.660	15.629
房地產	1.480	9.468
能源	1.380	4.386

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12.65	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	11.56	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.41	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.32	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	8.34	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	8.26	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	8.24	144.26	+0.75%
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	5.60	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5.47	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	5.43	149.410	-0.03%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	36.02M	11.82	4.69	4.56
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.23M	12.34	4.79	2.47
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.23M	11.67	4.16	1.86
MPF TRUE VALUE	17.29M	10.28	2.69	3.84
MPF ALLEGRO	17.15M	12.10	3.77	3.55

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.75	-0.85	-0.22%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,384.5	-180.8	-0.41%
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美元指數期貨	107.265	-0.598	-0.55%

倫敦布倫特原油	78.53	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.67	+0.05	+0.07%
黃金	2,781.35	+16.35	+0.59%
銅	4.3150	-0.0135	-0.31%
天然氣	4.032	+0.087	+2.21%
美國二號棉花	67.68	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,054.75	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.75%
美元/日元	155.86	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0429	-0.59%
英鎊/美元	1.2481	+0.0126	+1.02%
美元/新臺幣	32.753	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7882	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.99640	+0.00520	+0.10%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%