Royce Small-Cap Value Fund Service Class(RYVFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.06 +0.10 +1.00%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Royce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYVFX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.42	0.56	0.14
股票	99.58	99.58	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.78	12.82
市帳率	1.40	1.50
市銷率	0.81	0.97
市現率	5.59	7.23
股息收益率	2.73	2.10
5 年盈利增長	13.61	11.12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.66	12.68
金融服務	19.88	24.33
科技	17.74	10.18
工業	13.61	17.45
能源	9.37	6.78
醫療保健	6.31	6.49
防禦型消費	2.47	4.02
通訊服務	1.82	2.47
房地產	1.24	7.97
基本材料	0.91	6.02

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TRI Pointe Homes	US87265H1095	1.95	36.95	-0.57%
M/I Homes Inc	US55305B1017	1.92	136.47	+0.26%
普爾特集團	US7458671010	1.92	110.90	+0.13%
ePlus Inc	US2942681071	1.88	74.01	+0.18%
Sanmina Corp	US8010561020	1.88	77.74	+0.05%
Caleres	US1295001044	1.84	23.34	+0.91%
Meritage Homes Corp	US59001A1025	1.84	156.17	+0.04%
Village SprMrkt	US9271074091	1.81	31.95	+0.41%
Catalyst Pharmaceuticals	US14888U1016	1.81	21.790	+0.79%
Flex	SG9999000020	1.79	39.42	+0.68%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+0.25	+0.07%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,301.1	+50.9	+0.12%
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美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.96	-0.21	-0.29%
WTI原油	69.76	-0.34	-0.49%
黃金	2,653.51	+18.01	+0.68%
銅	4.1267	+0.0167	+0.41%
天然氣	3.287	-0.217	-6.19%
美國二號棉花	68.76	-0.66	-0.95%
美國大豆	987.88	+17.88	+1.84%

歐元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7676	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91760	-0.01540	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%