Royce Small-Cap Value Fund Service Class(RYVFX)

美國基金

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11.10 -0.06 -0.54%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 79.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYVFX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	11.10	11.10	11.10	11.10	-0.54%
2024年11月13日	11.16	11.16	11.16	11.16	-1.24%
2024年11月12日	11.30	11.30	11.30	11.30	-1.40%
2024年11月11日	11.46	11.46	11.46	11.46	0.88%
2024年11月8日	11.36	11.36	11.36	11.36	0.35%
2024年11月7日	11.32	11.32	11.32	11.32	-0.79%
2024年11月6日	11.41	11.41	11.41	11.41	6.34%
2024年11月5日	10.73	10.73	10.73	10.73	1.90%
2024年11月4日	10.53	10.53	10.53	10.53	0.48%
2024年11月1日	10.48	10.48	10.48	10.48	-0.29%
2024年10月31日	10.51	10.51	10.51	10.51	-1.13%
2024年10月30日	10.63	10.63	10.63	10.63	0.00%
2024年10月29日	10.63	10.63	10.63	10.63	-0.37%
2024年10月28日	10.67	10.67	10.67	10.67	1.23%
2024年10月25日	10.54	10.54	10.54	10.54	-0.57%
2024年10月24日	10.60	10.60	10.60	10.60	0.47%
2024年10月23日	10.55	10.55	10.55	10.55	-0.66%
2024年10月22日	10.62	10.62	10.62	10.62	-0.65%
2024年10月21日	10.69	10.69	10.69	10.69	-2.55%
2024年10月18日	10.97	10.97	10.97	10.97	-0.45%
2024年10月17日	11.02	11.02	11.02	11.02	0.09%
2024年10月16日	11.01	11.01	11.01	11.01	1.66%
2024年10月15日	10.83	10.83	10.83	10.83	-0.37%

最高: 11.46

最低: 10.48

差價: 0.98

平均: 10.87

升跌（%）: 2.12

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.65	-3.67	-1.00%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.555	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	70.97	-1.59	-2.19%
WTI原油	66.97	-1.73	-2.52%
黃金	2,565.35	-7.55	-0.29%
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天然氣	2.816	+0.031	+1.11%
美國二號棉花	66.77	-1.55	-2.27%
美國大豆	1,002.00	+15.00	+1.52%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	154.29	-1.97	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05047	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%