Royal London Corporate Bond Fund Z Inc(0P0000NX0R)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.91 -0.00 -0.24%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3MBXC47

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NX0R 持股

全面的主要持股資訊及 Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R) 的關鍵持股資訊。我們的 Royal London Corporate Bond Z Fund Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.79	0.79	0.00
債券	100.66	101.44	0.78
可換股債券	1.79	1.79	0.00
優先股	4.95	4.95	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.58	11.72
市帳率	0.72	1.68
市銷率	1.23	1.20
市現率	9.51	8.58
股息收益率	3.65	3.75
5 年盈利增長	9.52	9.77

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	66.75	40.84
工業	10.17	18.11
週期性消費	9.90	16.34
科技	4.08	9.81
防禦型消費	3.09	6.71
通訊服務	3.00	6.28
房地產	1.53	3.50
基本材料	0.65	2.84
公用事業	0.61	1.81
能源	0.23	2.79

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 389

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	10.22	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.97	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1.76	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1.53	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.52	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	1.33	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1.26	-	-
Barclays Bank PLC AT1 Securities 2014-without fixed maturity Subord Conv Fl	-	1.24	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.24	-	-
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%	-	1.10	-	-

由Royal London Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.48B	4.58	-1.06	3.82
London Sterling Credit Fund M Acc	2.48B	4.38	-1.24	3.43
London Sterling Credit Fund M Inc	2.48B	4.44	-1.23	3.64
Royal London Sterling Extra Yield Y	1.63B	8.57	4.37	6.08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.63B	8.41	4.19	5.89

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+0.62	+0.17%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,998.8	+40.6	+0.09%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.35	-0.08	-0.12%
黃金	2,561.60	-24.90	-0.96%
銅	4.0083	-0.0747	-1.83%
天然氣	2.963	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0546	-0.0017	-0.16%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2680	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%