Ayalon U.S.A Taxable(0P0000A77Y)

特拉維夫

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280.040 -0.700 -0.25%

12/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051011182

S/N: 5101118

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 149.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A77Y 持股

全面的主要持股資訊及 Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Rothschild U.S.A Taxable 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	5.210	4.380
股票	67.620	67.620	0.000
債券	2.450	2.450	0.000
其他	29.100	30.330	1.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.441	20.836
市帳率	4.017	4.044
市銷率	2.700	2.791
市現率	13.890	14.754
股息收益率	1.316	1.534
5 年盈利增長	11.918	10.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.190	29.951
週期性消費	10.870	10.893
醫療保健	10.070	12.093
通訊服務	8.820	8.856
能源	7.780	3.509
工業	7.260	8.709
金融服務	6.900	14.553
防禦型消費	4.670	5.555
房地產	1.680	2.234
公用事業	1.520	2.638
基本材料	1.250	2.691

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 ETF	-	6.56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6.46	538.15	+0.42%
Fidelity NQ Composite Tracking	US3159128087	6.37	78.84	+0.45%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.88	1,207.16	+0.49%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.78	2,523	-0.08%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5.61	10,710.00	-0.37%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.58	560.69	+0.00%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5.51	23,730	-0.21%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5.28	9,290	-0.04%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5.11	40,870	+0.17%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rothschild Select up to 2	269.75M	0.78	5.18	4.08
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	176.35M	1.13	6.24	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	1.71	12.08	7.06
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	0.43	3.86	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	1.75	3.64	4.52

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.80	+1.25	+0.32%
日經225	39,112.00	-52.50	-0.13%
US 30	44,559.0	+13.7	+0.03%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.600	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.55	-0.16	-0.23%
黃金	2,899.37	-1.33	-0.05%
銅	4.6565	+0.0155	+0.33%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2562	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.722	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.12630	+0.01720	+0.34%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%