Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc(0P00018X76)

盧森堡

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14,325.500 -58.460 -0.41%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1161526816

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X76歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	14,325.500	14,325.500	14,325.500	14,325.500	-0.41%
2024年12月18日	14,383.960	14,383.960	14,383.960	14,383.960	-0.08%
2024年12月17日	14,396.120	14,396.120	14,396.120	14,396.120	-0.03%
2024年12月16日	14,400.300	14,400.300	14,400.300	14,400.300	-0.00%
2024年12月13日	14,400.390	14,400.390	14,400.390	14,400.390	-0.27%
2024年12月12日	14,439.780	14,439.780	14,439.780	14,439.780	-0.33%
2024年12月11日	14,487.730	14,487.730	14,487.730	14,487.730	0.01%
2024年12月10日	14,485.610	14,485.610	14,485.610	14,485.610	-0.02%
2024年12月9日	14,489.090	14,489.090	14,489.090	14,489.090	0.08%
2024年12月6日	14,476.930	14,476.930	14,476.930	14,476.930	0.15%
2024年12月5日	14,454.970	14,454.970	14,454.970	14,454.970	-0.01%
2024年12月4日	14,455.910	14,455.910	14,455.910	14,455.910	0.11%
2024年12月3日	14,440.120	14,440.120	14,440.120	14,440.120	0.05%
2024年12月2日	14,432.300	14,432.300	14,432.300	14,432.300	0.25%
2024年11月29日	14,396.690	14,396.690	14,396.690	14,396.690	0.17%
2024年11月28日	14,371.740	14,371.740	14,371.740	14,371.740	0.20%
2024年11月27日	14,343.730	14,343.730	14,343.730	14,343.730	0.23%
2024年11月26日	14,311.080	14,311.080	14,311.080	14,311.080	0.05%
2024年11月25日	14,304.580	14,304.580	14,304.580	14,304.580	0.19%

最高: 14,489.090

最低: 14,304.580

差價: 184.510

平均: 14,410.344

升跌（%）: 0.339

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

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美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edmond de Rothsch.	14,325.500	-58.460	-0.41%
	KBI Institutional.	23.162	-0.030	-0.14%