Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc(0P00018X76)

盧森堡

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14,238.000 +18.960 +0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1161526816

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X76 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.030	0.030	0.000
債券	113.360	174.850	61.490
可換股債券	2.910	2.910	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.043
市帳率	2.878	2.296
市銷率	0.977	1.600
市現率	-	8.021
股息收益率	-	3.696
5 年盈利增長	-	11.236

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.875	30.486
公司	70.503	56.928
衍生工具	8.777	19.715
現金	-32.075	18.023

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 788

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.58	103.980	+0.42%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2.94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.85	86.500	+0.30%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
LU1234750898	364.91M	8.14	-1.03	-
Base Investments S Bonds Value	227.1M	7.78	3.92	4.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edmond de Rothsch.	14,238.000	+18.960	+0.13%
	SAFRA S&P FUNDO D.	1,310.503	+12.900	+0.99%