安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - B(0P00000C22)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.860 -0.330 -0.97%

30/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE0004318048

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 686.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C22 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg G (0P00000C22) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	1.010	0.250
股票	99.230	99.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.402	17.985
市帳率	2.381	3.019
市銷率	1.392	2.209
市現率	10.738	12.321
股息收益率	2.650	2.048
5 年盈利增長	9.764	11.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.980	23.548
醫療保健	15.590	13.486
金融服務	14.090	16.165
週期性消費	10.450	10.466
工業	9.110	11.571
通訊服務	7.540	7.652
防禦型消費	4.830	7.798
能源	2.530	3.635
基本材料	1.130	4.125
公用事業	0.760	2.720

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.24	245.00	+0.67%
英偉達	US67066G1040	5.14	149.43	+3.43%
微軟	US5949181045	3.75	427.85	+1.06%
Alphabet A	US02079K3059	2.27	196.87	+2.65%
亞馬遜	US0231351067	2.19	227.61	+1.53%
Meta Platforms	US30303M1027	1.98	630.20	+4.23%
P&G	US7427181091	1.35	160.60	-2.74%
百時美施貴寶	US1101221083	1.21	56.68	+0.19%
思科系統	US17275R1023	1.19	58.77	-0.15%
自動資料處理公司	US0530151036	1.15	287.13	-1.56%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Rosenberg Global Equity Alpha FunAU		686.89M	15.52	6.09	8.47
	Rosenberg US Equity Alpha Fund A US		448.19M	17.18	6.63	10.21

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.82	+2.77	+0.74%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,839.9	+125.7	+0.29%
US 500	5,993.8	+16.9	+0.28%
美元指數期貨	108.025	-0.076	-0.07%

倫敦布倫特原油	76.77	+0.47	+0.62%
WTI原油	73.89	+0.33	+0.45%
黃金	2,672.99	+25.59	+0.97%
銅	4.2035	+0.0420	+1.01%
天然氣	3.532	-0.140	-3.81%
美國二號棉花	68.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	986.50	-11.25	-1.13%

歐元/美元	1.0393	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.56	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3367	-0.0091	-0.12%
英鎊/美元	1.2542	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.707	-0.067	-0.20%
美元/港幣	7.7768	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.93215	+0.00015	+0.00%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%