Rongtong New Consumer flexible allocation hybrid fund(002605)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.725 -0.010 -0.63%

28/05 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 融通基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002605 持股

全面的主要持股資訊及融通新消費靈活配置混合 (002605) 的關鍵持股資訊。我們的融通新消費靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.460	23.460	0.000
股票	80.380	80.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.104	18.984
市帳率	2.666	2.426
市銷率	1.333	2.130
市現率	7.343	13.357
股息收益率	2.900	2.305
5 年盈利增長	17.763	18.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	59.540	13.841
防禦型消費	20.460	10.945
工業	7.260	19.644
科技	5.590	25.916
通訊服務	4.520	5.035
基本材料	2.020	12.203
醫療保健	0.610	14.542

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
報喜鳥	CNE1000006D1	5.91	5.71	-1.21%
比音勒芬	CNE100002C70	5.59	30.55	+0.03%
美的集團	CNE100001QQ5	5.37	65.91	-1.67%
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.16	1,672.21	+0.46%
老鳳祥	CNE000000537	4.92	75.52	+0.41%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	4.16	9.44	+0.53%
索菲亞	CNE100001203	4.09	17.74	+0.11%
錦江股份	CNE000000MK0	3.55	27.72	+0.84%
伊利股份	CNE000000JP5	3.04	28.90	+0.45%
偉星股份	CNE000001JH0	2.88	12.26	+0.91%

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Healthy Indus Flexible All	4.46B	-10.49	-3.93	-
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.07B	2.29	-13.93	6.10
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.31B	5.99	11.67	15.43
RT Eco.Pillars Growth	2.12B	2.86	-6.61	8.11
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.64B	5.83	6.50	-

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香港恒生指數	18,543.00	-278.16	-1.48%
上證指數	3,107.63	-1.94	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	310.70	-0.10	-0.03%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,722.6	-130.3	-0.34%
US 500	5,287.9	-18.1	-0.34%
美元指數期貨	104.585	+0.046	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.30	+0.36	+0.43%
WTI原油	80.24	+0.41	+0.51%
黃金	2,354.20	-2.30	-0.10%
銅	4.8740	-0.0030	-0.06%
天然氣	2.834	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	82.45	+0.31	+0.38%
美國大豆	1,226.12	-3.88	-0.32%

歐元/美元	1.0852	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2664	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2762	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.293	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.8130	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04972	0.00000	0.00%

建設銀行	5.720	-0.120	-2.05%
友邦保險	60.50	+0.04	+0.07%
滙豐控股	68.55	-0.35	-0.51%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	372.00	-8.20	-2.16%
長和	39.05	-0.95	-2.38%
香港交易所	271.40	-5.00	-1.81%