Rongtong Treasure Pot Money Market Fund A(161622)

上海

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20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 融通基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161622 持股

全面的主要持股資訊及融通匯財寶貨幣A (161622) 的關鍵持股資訊。我們的融通匯財寶貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	35.590	35.590
債券	2.460	2.460
其他	61.940	61.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.416	19.180
市帳率	1.574	2.261
市銷率	0.766	1.501
市現率	5.589	8.722
股息收益率	2.347	2.506
5 年盈利增長	6.440	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	35.593	53.578
公司	2.463	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	26.14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.52	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.51	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	1.40	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	1.40	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 2	-	0.95	-	-
SHENERGY COMPANY LIMITED 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	0.94	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	0.94	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.93	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.40	2.00	2.71
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.33B	1.22	1.76	2.46
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.75B	1.47	2.05	2.45
RT Bond A/B	1.92B	3.00	4.70	4.84
RT Bond C	1.9B	2.72	4.34	4.46

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.75	+1.00	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,106.1	+311.5	+0.75%
US 500	5,765.2	+52.5	+0.92%
美元指數期貨	103.489	-0.301	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.12	+1.04	+1.39%
WTI原油	72.56	+1.09	+1.53%
黃金	2,749.50	+3.30	+0.12%
銅	4.4710	+0.0395	+0.89%
天然氣	2.732	-0.049	-1.76%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0914	+0.0037	+0.34%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1076	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.908	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%