Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (LOF) A(161614)

上海

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1.108 0.000 0%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001HM3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161614 持股

全面的主要持股資訊及融通四季添利債券(LOF) (161614) 的關鍵持股資訊。我們的融通四季添利債券(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
債券	26.580	26.580
可換股債券	1.850	1.850
其他	67.450	67.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.556	17.247
市帳率	1.480	2.770
市銷率	0.745	3.022
市現率	13.990	14.425
股息收益率	0.655	3.139
5 年盈利增長	-	15.917

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	28.427	36.678
現金	4.126	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6.08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6.00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5.05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4.88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4.57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0.54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0.41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0.29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0.03	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.34	1.74	2.44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.54	1.98	2.68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.43	1.81	2.31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.61	2.03	2.46
RT Bond C	1.9B	2.81	4.24	4.20

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.95	+3.15	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,994.3	+265.0	+0.61%
US 500	5,999.6	+26.5	+0.44%
美元指數期貨	104.874	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	73.86	-1.77	-2.34%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.95	-10.85	-0.40%
銅	4.3100	-0.1215	-2.74%
天然氣	2.654	-0.039	-1.45%
美國二號棉花	70.70	-0.35	-0.49%
美國大豆	1,028.00	+3.00	+0.29%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.80%
美元/日元	152.61	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1944	+0.0450	+0.63%
英鎊/美元	1.2912	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.230	+0.126	+0.39%
美元/港幣	7.7751	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%