Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR(0P0000ZWK9)

盧森堡

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87.040 +0.100 +0.12%

08/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0960826658

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWK9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	87.040	87.040	87.040	87.040	0.12%
2024年11月4日	86.940	86.940	86.940	86.940	0.08%
2024年10月25日	86.870	86.870	86.870	86.870	-0.21%
2024年10月18日	87.050	87.050	87.050	87.050	0.35%
2024年10月11日	86.750	86.750	86.750	86.750	0.29%
2024年10月4日	86.500	86.500	86.500	86.500	0.24%
2024年9月27日	86.290	86.290	86.290	86.290	0.59%
2024年9月20日	85.780	85.780	85.780	85.780	0.54%
2024年9月13日	85.320	85.320	85.320	85.320	-1.06%
2024年9月6日	86.230	86.230	86.230	86.230	-0.16%
2024年8月30日	86.370	86.370	86.370	86.370	0.78%
2024年8月23日	85.700	85.700	85.700	85.700	0.32%
2024年8月16日	85.430	85.430	85.430	85.430	0.39%
2024年8月9日	85.100	85.100	85.100	85.100	-0.92%
2024年8月2日	85.890	85.890	85.890	85.890	0.39%
2024年7月26日	85.560	85.560	85.560	85.560	-0.23%
2024年7月19日	85.760	85.760	85.760	85.760	0.33%
2024年7月12日	85.480	85.480	85.480	85.480	-0.13%
2024年7月5日	85.590	85.590	85.590	85.590	-0.29%
2024年6月28日	85.840	85.840	85.840	85.840	-0.34%
2024年6月21日	86.130	86.130	86.130	86.130	0.09%
2024年6月14日	86.050	86.050	86.050	86.050	-0.41%
2024年6月7日	86.400	86.400	86.400	86.400	-6.41%
2024年5月31日	92.320	92.320	92.320	92.320	-0.06%
2024年5月24日	92.380	92.380	92.380	92.380	0.37%
2024年5月17日	92.040	92.040	92.040	92.040	5.74%
2024年11月8日	87.040	87.040	87.040	87.040	0.12%
2024年11月4日	86.940	86.940	86.940	86.940	0.08%
2024年10月25日	86.870	86.870	86.870	86.870	-0.21%
2024年10月18日	87.050	87.050	87.050	87.050	0.35%

最高: 92.380

最低: 85.100

差價: 7.280

平均: 86.824

升跌（%）: 0.334

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美元/離岸人民幣	7.2380	-0.0141	-0.19%
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