Robus Mid-Market Value Bond Fund C I EUR(0P00018KGQ)

盧森堡

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122.160 +0.150 +0.12%

08/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1439458719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KGQ 持股

全面的主要持股資訊及 Robus Mid Market Value Bond Fund C I EUR (0P00018KGQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Robus Mid Market Value Bond Fund C I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	39.080	39.080
債券	79.600	79.600
可換股債券	1.060	1.060
其他	0.220	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.650	10.064
市帳率	1.146	4.139
市銷率	0.232	0.823
市現率	0.865	34.259
股息收益率	3.337	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.661	86.055
現金	-19.967	9.601

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Solocal Grp	FR001400R724	31.67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7.41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3.83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3.77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3.76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3.51	-	-
edel	DE0005649503	3.12	4.66	0.00%

由Robus Capital Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77.29M	5.53	2.53	2.53
Robus Mid Market Value Bond Fund C	72.76M	4.72	1.75	3.07
Robus Mid Market Value Bond Fund A	72.76M	4.24	1.02	2.43
H A Renten Global B	43.76M	-0.82	-5.81	-0.06

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,508.8	-242.1	-0.55%
US 500	5,909.4	-39.8	-0.67%
美元指數期貨	106.529	-0.069	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.56	-1.00	-1.38%
WTI原油	67.75	-0.95	-1.38%
黃金	2,567.40	-5.50	-0.21%
銅	4.0785	-0.0090	-0.22%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.76	-0.56	-0.82%
美國大豆	991.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0562	+0.0032	+0.30%
美元/日元	155.61	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2366	-0.0155	-0.21%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.489	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%