荷寶環球高收益債券 ZH CAD(0P00017CFB)

盧森堡

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173.090 -0.090 -0.05%

01/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1346205286

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CFB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.370	82.010	77.640
債券	94.140	106.920	12.780
可換股債券	1.320	1.320	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.273	23.916
市帳率	1.601	1.839
市銷率	0.876	2.360
市現率	1.164	237.569
股息收益率	3.939	8.117
5 年盈利增長	-	14.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.406	57.167
衍生工具	0.023	33.864
政府	2.885	48.686
現金	4.679	20.055
證券化	0.101	21.574

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 834

短倉數目: 305

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.41	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.51	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.84	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.83	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.80	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.69	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.62	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0.60	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.60	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%	-	0.59	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,824.0	+29.4	+0.07%
US 500	5,736.5	+23.8	+0.42%
美元指數期貨	103.525	-0.265	-0.26%

倫敦布倫特原油	75.77	+0.69	+0.92%
WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
黃金	2,757.30	+11.10	+0.40%
銅	4.4853	+0.0538	+1.21%
天然氣	2.784	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.75	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,005.25	+8.25	+0.83%

歐元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/日元	151.88	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.1055	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.3018	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	31.923	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05118	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%