荷寶環球高收益債券 IEH 歐元(0P0000W8R5)

盧森堡

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18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0779184851

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8R5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.780	82.630	77.850
債券	93.690	107.940	14.250
可換股債券	1.380	1.380	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.523	11.480
市帳率	0.528	89.540
市銷率	0.697	1.596
市現率	1.110	8.242
股息收益率	5.630	5.013
5 年盈利增長	16.353	11.874

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.839	84.520
衍生工具	0.072	44.641
政府	1.009	8.624
現金	4.832	17.486
證券化	0.306	0.834

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 796

短倉數目: 254

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.02	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.60	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.87	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.84	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.83	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.69	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	0.62	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.62	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0.62	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.60	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R High Yield Bonds 0IH	6.41B	4.19	0.87	2.84
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.41B	3.64	0.23	2.22
R High Yield Bonds CH	6.41B	4.12	0.78	3.28
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.41B	4.12	0.78	2.75
R High Yield Bonds DH e	6.41B	3.64	0.23	2.76

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香港恒生指數	19,686.00	+22.33	+0.11%
上證指數	3,371.85	+25.84	+0.77%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+0.58	+0.16%
日經225	38,328.50	-76.50	-0.20%
US 30	43,353.4	+84.5	+0.20%
US 500	5,924.8	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.200	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.28	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.25	+0.01	+0.01%
黃金	2,639.70	+8.70	+0.33%
銅	4.1692	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.957	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.28	-0.06	-0.09%
美國大豆	993.75	-4.75	-0.48%

歐元/美元	1.0590	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.07	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2423	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.460	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7828	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.01905	-0.01265	-0.25%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.60	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.20	-0.45	-0.63%
中國平安	46.70	+0.55	+1.19%
騰訊控股	412.00	+5.80	+1.43%
長和	40.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	300.00	-0.40	-0.13%