RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class(RSIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.64 -0.06 -0.72%

26/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RiverPark Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 472.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RSIIX 持股

全面的主要持股資訊及 RiverPark Strategic Income Institutional (RSIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 RiverPark Strategic Income Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.98	28.62	11.64
股票	1.66	1.76	0.10
債券	73.51	75.45	1.94
可換股債券	4.65	4.65	0.00
優先股	2.88	2.88	0.00
其他	0.34	0.34	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.83	12.46
市帳率	0.60	1.93
市銷率	0.34	1.43
市現率	4.54	7.14
股息收益率	0.96	3.80
5 年盈利增長	-	12.95

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.31	17.51
能源	37.70	36.17
房地產	8.96	19.75
通訊服務	6.89	20.27
醫療保健	0.14	28.69

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.38%	-	3.63	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	3.14	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.06%	-	2.68	-	-
NAI Entertainment Holdings LLC	-	2.53	-	-
FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 2ND LIEN 11% 12/8/26	-	2.26	-	-
Expedia Group Inc 6.25%	-	2.25	-	-
StoneX Group Inc 7.88%	-	2.22	-	-
InfraBuild Australia Pty Ltd 14.5%	-	2.18	-	-
Solaris Energy Infrastructure	-	1.96	-	-
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9.75%	-	1.90	-	-

由CrossingBridge發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RiverPark Short Term High Yield Ins	718.63M	5.17	4.79	3.04
RiverPark Strategic Income Retail	53.32M	7.64	4.56	4.08
RiverPark Short Term High Yield Ret	27.12M	4.96	4.54	2.77

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.02	-2.58	-0.69%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,928.8	-397.0	-0.92%
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美元指數期貨	107.835	-0.058	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.24	+0.62	+0.89%
黃金	2,628.89	-25.01	-0.94%
銅	4.1235	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.396	+0.077	+2.32%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.93	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2573	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.785	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91405	-0.00075	-0.02%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%