RGI UK Listed Smaller Companies Fund Fund B Inc(0P0000ZF0Q)

倫敦

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5.60 +0.03 +0.58%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: River and Mercantile AM LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00BC4DSV56

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZF0Q 持股

全面的主要持股資訊及 River and Mercantile UK Equity Smaller Companies F (0P0000ZF0Q) 的關鍵持股資訊。我們的 River and Mercantile UK Equity Smaller Companies F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.07	4.07
股票	94.22	94.22
其他	1.70	1.70

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.34	13.12
市帳率	1.31	1.76
市銷率	0.75	0.90
市現率	6.60	7.55
股息收益率	3.05	3.01
5 年盈利增長	11.56	11.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.12	22.11
金融服務	15.66	15.36
週期性消費	15.08	16.15
科技	14.46	17.08
基本材料	9.44	5.39
通訊服務	8.77	8.13
醫療保健	4.50	5.03
防禦型消費	4.21	5.77
能源	3.78	3.26
公用事業	2.04	2.42
房地產	1.94	4.14

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Moonpig Group	GB00BMT9K014	2.62	203.50	+3.09%
Babcock International	GB0009697037	2.60	752.50	+4.30%
Clarkson Plc	GB0002018363	2.57	3,635.0	0.00%
Sigmaroc	GB00BYX5K988	2.57	95.00	+5.20%
On The Beach	GB00BYM1K758	2.40	230.00	+3.37%
Auction Technology Group	GB00BMVQDZ64	2.36	579.00	+3.39%
OSB Group	GB00BLDRH360	2.23	455.60	+3.88%
Frp Advisory	GB00BL9BW044	2.22	139.00	+5.30%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.21	971.00	+2.97%
MaxCyte	US57777K1060	2.21	246.00	+8.85%

由SVM Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity High Alpha Fund A Inc	669.31K	1.00	4.60	5.59
UK Equity High Alpha Fund B Acc	14.93M	1.00	4.60	6.08
UK Equity High Alpha Fund Z Acc	36.52M	1.12	5.38	6.88

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
River and Mercant.	5.60	+0.03	+0.58%
DJ Developed Mark.	302.45	+2.89	+0.96%
Purpose High Inte.	50.08	+0.02	+0.04%
ICICI Prudential .	24.530	-0.020	-0.08%
Kempen Internatio.	75.400	-0.550	-0.72%
Eaton Vance Short.	7.290	-0.010	-0.14%
UOB Income Daily .	12.354	0.001	0%
Fondo Estratégico.	20.968	+0.010	+0.05%