Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund Class I(SIGVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.88 -0.01 -0.10%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 222.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SIGVX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I (SIGVX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.82	5.82	0.00
債券	94.18	94.18	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	92.76	42.69
政府	5.66	16.74
現金	1.58	18.94

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 4.66576%	-	3.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.66576%	-	3.28	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.166%	-	3.26	-	-
Government National Mortgage Association 4.53093%	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.724%	-	2.85	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.66576%	-	2.84	-	-
FRESB MORTGAGE TRUST 1.03%	-	2.12	-	-
Federal National Mortgage Association 5.747%	-	2.11	-	-
Fresb Mortgage Trust 4.66576%	-	2.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.66576%	-	2.05	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.7B	6.31	2.58	2.82
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	614.94M	5.74	1.50	3.58
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	587.83M	6.05	2.25	2.54
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	370.12M	3.42	-0.84	2.44
Virtus Low Duration Income I	370.89M	6.37	2.66	2.47

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-2.57	-0.69%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,791.2	-136.1	-0.32%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	77.03	+1.28	+1.69%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2995	-0.0045	-0.10%
天然氣	4.157	+0.168	+4.21%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.50	+10.50	+1.02%

歐元/美元	1.0192	-0.0046	-0.45%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3586	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2113	-0.0094	-0.77%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%