Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class R6(SFRZX)

美國基金

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7.85 0.00 0%

24/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 182.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SFRZX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS (SFRZX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.22	3.95	1.73
股票	0.21	0.21	0.00
債券	97.24	97.24	0.00
可換股債券	0.32	0.32	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.42
市帳率	0.54	1.74
市銷率	0.71	0.84
市現率	2.30	7.87
股息收益率	-	2.73
5 年盈利增長	-	9.75

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	74.81

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.46	-	-
Tibco Software Inc Term Loan A	-	1.39	-	-
Altice Financing Term Loan B	-	1.34	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.30	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.20	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.08	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.02	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Organon & Co Term Loan B	-	0.87	-	-
United Air Term Loan B	-	0.85	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.22B	3.16	5.38	3.90
Virtus Senior Floating Rate I	133.13M	0.58	5.07	3.62
Virtus Senior Floating Rate A	50.39M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	42.19M	0.76	4.93	3.46

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香港恒生指數	18,039.00	+15.27	+0.08%
上證指數	2,942.07	-21.02	-0.71%
新加坡MSCI 期貨	314.62	+0.77	+0.25%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,474.0	+62.8	+0.16%
US 500	5,454.7	+6.8	+0.13%
美元指數期貨	105.107	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	85.19	+0.04	+0.05%
WTI原油	81.68	+0.05	+0.06%
黃金	2,336.45	-7.95	-0.34%
銅	4.4218	+0.0008	+0.02%
天然氣	2.928	-0.005	-0.17%
美國二號棉花	73.24	-0.18	-0.25%
美國大豆	1,158.12	-1.38	-0.12%

歐元/美元	1.0736	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.46	-0.14	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2839	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2691	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.415	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.8069	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04897	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	+0.040	+0.69%
友邦保險	55.15	-0.30	-0.54%
滙豐控股	68.25	+0.40	+0.59%
中國平安	36.95	+0.25	+0.68%
騰訊控股	382.60	+2.20	+0.58%
長和	36.60	-0.15	-0.41%
香港交易所	255.40	-2.40	-0.93%