Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class R6(SFRZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.88 +0.01 +0.13%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 225.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SFRZX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS (SFRZX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.22	3.95	1.73
股票	0.21	0.21	0.00
債券	97.24	97.24	0.00
可換股債券	0.32	0.32	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.67
市帳率	0.54	1.73
市銷率	0.71	0.94
市現率	2.30	5.81
股息收益率	-	2.39
5 年盈利增長	-	10.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	67.42

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.46	-	-
Tibco Software Inc Term Loan A	-	1.39	-	-
Altice Financing Term Loan B	-	1.34	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.30	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.20	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.08	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.02	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Organon & Co Term Loan B	-	0.87	-	-
United Air Term Loan B	-	0.85	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.14B	6.97	6.01	4.24
Virtus Senior Floating Rate I	131.41M	0.58	5.07	3.62
Virtus Senior Floating Rate A	62.7M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.52M	0.76	4.93	3.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.43	-2.89	-0.79%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,526.8	-224.1	-0.51%
US 500	5,885.6	-63.6	-1.07%
美元指數期貨	106.590	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,571.30	-1.60	-0.06%
銅	4.0875	0.0000	0.00%
天然氣	2.772	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	66.78	-1.54	-2.25%
美國大豆	1,002.88	+15.88	+1.61%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	154.80	-1.45	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0159	-0.22%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05030	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%