Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A(SFRAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.81 0.00 0%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 44.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SFRAX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc A (SFRAX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.00	6.90	3.90
股票	0.32	0.32	0.00
債券	96.37	96.37	0.00
可換股債券	0.30	0.30	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	33.53
市帳率	0.51	1.77
市銷率	0.85	1.03
市現率	2.74	6.26
股息收益率	-	2.44
5 年盈利增長	-	12.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	60.99

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 308

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1.11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0.97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.87	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.11B	7.98	6.41	4.30
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	263.38M	8.08	6.56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134.14M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	61.93M	7.42	6.18	3.91
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
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日經225	39,062.50	-110.00	-0.28%
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美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
黃金	2,630.50	+2.30	+0.09%
銅	4.0907	-0.0041	-0.10%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	967.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.708	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7684	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.480	+0.080	+1.25%
友邦保險	56.65	+1.20	+2.16%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	420.40	+0.20	+0.05%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%