Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A(SFRAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.87 0.00 0%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 44.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SFRAX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc A (SFRAX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.21	5.33	3.12
股票	0.11	0.11	0.00
債券	97.50	97.50	0.00
可換股債券	0.16	0.16	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.67
市帳率	0.33	1.73
市銷率	0.48	0.94
市現率	1.81	5.81
股息收益率	-	2.39
5 年盈利增長	-	10.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	67.42

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 326

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Altice France Sa Term Loan B14-Ext	-	1.42	-	-
Altice Financing Sa Term Loan B	-	1.37	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.23	-	-
Tibco Software Inc Term Loan A	-	1.19	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.15	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.06	-	-
Mileage Plus Holdings In Term Loan B	-	0.88	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0.86	-	-
Organon & Co Term Loan B	-	0.83	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.79	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.14B	6.97	6.01	4.24
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	225.29M	1.83	5.39	-
Virtus Senior Floating Rate I	131.41M	0.58	5.07	3.62
Virtus Senior Floating Rate A	62.7M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.27	-3.05	-0.83%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.99	-0.57	-0.79%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,569.10	-3.80	-0.15%
銅	4.0797	-0.0078	-0.19%
天然氣	2.779	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	66.88	-1.44	-2.11%
美國大豆	1,003.50	+16.50	+1.67%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.65	-1.60	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2632	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05034	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%