RHB Asian Income Fund(0P0000WH3M)

吉隆坡

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0.545 -0.002 -0.38%

30/10 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900AG007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WH3M 持股

全面的主要持股資訊及 RHB-OSK Asian Income Fund (0P0000WH3M) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB-OSK Asian Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.680	71.090	64.410
股票	47.220	47.260	0.040
債券	45.010	45.070	0.060
可換股債券	0.550	0.550	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	0.440	0.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.896	13.958
市帳率	1.423	1.561
市銷率	1.755	1.605
市現率	8.982	7.333
股息收益率	4.973	3.147
5 年盈利增長	9.403	14.113

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.830	18.403
科技	21.130	19.684
公用事業	9.820	6.584
基本材料	8.500	7.101
週期性消費	7.520	16.673
房地產	6.820	8.986
通訊服務	6.380	9.970
能源	5.390	5.228
工業	4.980	7.890
醫療保健	3.360	3.199
防禦型消費	2.280	6.058

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 4

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Asian Income SGD X Dis	SG9999009757	96.02	-	-

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MYU9900AQ006	632.06M	6.46	-6.70	-
MYU9900CD000	180.47M	7.97	9.15	10.06
MYU9900AJ001	164.8M	9.87	-10.17	4.37
RHB Capital Fund	156.87M	1.85	0.41	0.40
RHB Smart Income Fund	109.8M	10.84	40.36	4.29

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RHB-OSK Asian Inc.	0.545	-0.002	-0.38%
	RHB Shariah China.	1.371	-0.010	-0.59%